A cessão operacional abrange, gestão de contratos, títulos, carteiras, que permitem visualização, inclusão, edição, parametrização, transferência, cessão e encerramento diário de operações financeiras.

→ Esteira de contratos

Para a visualização ou pesquisa de contratos no sistema, acima é demonstrado o caminho para acesso à informação:
[ Menu: Operacional → Lançamentos de contratos]. Por ela, é possível realizar a visualização de um contrato ou a inclusão de um novo contrato.
[ Visualização ]: ícone de lupa no card do contrato;
[ +NOVO CONTRATO ]: Possível realizar a inclusão de um novo contrato.

→ Títulos 360

Através desse menu, é possível ter acesso a todas as informações de um determinado título e realizar todas as possíveis movimentações para ele [ Menu: Operacional →Títulos 360 ].

A tela conta com 5 abas de possíveis ações que serão descritas abaixo:
[ Overview ]: É possível visualizar todas as informações do título e todo o histórico de movimentações que ele possui (como suas informações básicas, prorrogações, recebimentos e estornos e ocorrências bancárias, se houver).

[ Baixa ]: É possível realizar as baixas manuais, em lote e amortizações, de acordo com o desejado. A tela permite a parametrização total dos parâmetros para cálculo e também para a baixa.

[ Estorno ]: É possível realizar o estorno individual ou em lote de títulos que já foram previamente liquidados no sistema.

[ Prorrogação ]: É possível realizar a prorrogação (alteração do vencimento) de títulos que ainda não foram liquidados no sistema. A tela permite a inclusão de parâmetros de prorrogação, como taxas e valores cobrados. Com isso, ao confirmar a prorrogação, o título passa a ter o vencimento selecionado e o valor cobrado poderá ser incluído como dívida para o cliente.

[ Devolução ]: É possível incluir a devolução de cheques das operações de antecipação de recebíveis e suas respectivas apresentações.

Movimentação de Carteira

→ Inclusão de carteira

Para a inclusão de uma nova carteira, o caminho é apresentado acima:
[ Menu: Operacional → Movimentação de carteiras → Carteiras). Através da tela, é possível editar, incluir e parametrizar uma carteira.
[ Editar ]: ícone de lápis, representado pela cor verde, permite a edição da descrição e CNPJ da carteira;
[ +NOVA CARTEIRA ]: É possível realizar a inclusão de uma carteira;
[ Parametrizar ]: Ícone de seta, representado pela cor cinza, permite a parametrização da carteira.

→ Parametrização de carteira

A realização de parametrização para a carteira é realizada através do caminho apresentado acima:
[ Menu: Operacional → Movimentação de carteiras → Carteiras Setinha cinza ]. A tela nos permite realizar a edição e adição de uma nova parametrização.
[ Edição ]: Ícone de lápis, representado pela cor verde, que permite a edição de uma parametrização.
Somente o campo indicativo de ativo ou inativo pode ser alterado na parametrização.
[ +NOVA PARAMETRIZAÇÃO ]: é responsável pela inclusão de uma nova parametrização para a carteira.
Abaixo, imagem que demonstra a parametrização da carteira.

→ Transferência de carteira

Para a realização da transferência de carteira (cessão de contrato), o caminho é apresentado acima:
[ Menu: Operacional → Movimentação de carteiras → Transferência de carteiras ].
A tela permite a seleção se a cessão será realizada por contrato ou por título. É necessário também selecionar qual é a carteira destino.
[ Incluir ]: ao clicar no botão para incluir, somos direcionados para a tela que será responsável pela realização da transferência de carteiras. Nela, podemos pesquisar pelas operações desejadas, informar uma data de cessão e ceder os contratos/títulos para a carteira desejada.
Após a inclusão dos dados desejados, é possível visualizar o cálculo e os dados do lote.

→ Relação de contratos cedidos

Para a visualização das contratos que tiveram sua carteira transferida (cedidas), o caminho é apresentado acima
[ Menu: Operacional → Movimentação de carteiras → Contratos cedidos]. Na tela, é possível realizar uma pesquisa para verificar as informações dos contratos que já foram cedidos.

→ Geração da remessa de cessão

Através da tela de contratos cedidos:
[ Ícone de olho ]: É possível realizar a geração da remessa de cessão. Ao ser clicado, somos direcionados para uma tela onde é possível visualizar quais são os títulos do contrato que entraram no lote da cessão.
A geração do arquivo CNAB de cessão (remessa) é feita através do atalho EXPORTAR (destacado na imagem abaixo) que nos direcionará a um modal para seleção de qual layout será exportado.

Após a seleção do layout e clicar no botão EXPORTAR, o download do arquivo será realizado de forma automática.

→ Deferimento em lote

Para a realização do deferimento de contratos em lote, o caminho é apresentado acima:
[ Menu: Operacional → Deferimento em lote). A tela possibilita a pesquisa de contratos que ainda não foram movidos para o status DEFERIDO para que o deferimento possa ser realizado em lote.

→ Encerramento diário

O processo de encerramento diário é necessário para a realização da apuração de rendas. Ao realizar o encerramento do dia, nenhuma alteração poderá ser feita nele, exemplo: Deferimento de operações. Os passos para o encerramento correto e como ele funciona, são exibidos em tela
[ Menu: Operacional → Encerramento diário].
Observação: o processo de encerramento do dia é primordial para a geração do CADOC 3040, documento a ser enviado ao Bacen.